Gestion des billets

OBJECTIF

La Gestion des billets permet d’importer les billets recevables et de faire des validations et des corrections sur ces billets. Cette option permet également d’entrer manuellement un billet.

PRÉREQUIS

ICÔNES

Icônes de l'option Gestion des billets

Icônes	Titre	Sert à
	Afficher seulement les entrées non transférées	Filtrer les entrées pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées.
	Afficher seulement les entrées transférées	Filtrer les entrées pour afficher seulement celles qui ont été transférées.
	Afficher les transactions de Tr. non transférées	Filtrer les transactions de transport pour n’afficher que celles qui n’ont pas été transférées.
	Afficher les transactions de Tr. transférées	Filtrer les transactions de transport pour afficher seulement celles qui ont été transférées.
	Transactions en attente	Afficher la grille sommaire des transactions en attente de type Billet de carrière. Consulter la section Créer un billet à partir d'une transaction en attente pour de plus amples informations.
	Recalculer le prix unitaire	Forcer le recalcul du prix unitaire.
	Outils	Accéder à la fenêtre Importation de billet. En cliquant sur le triangle à droite de l’icône, il est également possible d’accéder à d’autres options : Heures – Permet d’indiquer la date, le nombre d’heures travaillées de même que le numéro de facture; Conversion TR – Sert à indiquer l’état du transport (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion MP Recevable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion MP Payable – Permet d’indiquer l’état de la matière première (à la Source et à Destination, Entré, Retenu ou Non facturable); Conversion Fournisseur TR – Sert à indiquer la date d’ajustement et le code du fournisseur.
	Consultation de l’inventaire	Accéder à la fenêtre Consultation de l’inventaire.
	Changement massif	Apporter un changement à une grande quantité de billets.
	Suppression massive	Supprimer une grande quantité de billets.

Seules les icônes propres à cette fenêtre sont définies dans le tableau ci-dessous.

Sommaire

Importer des billets
Créer un billet à partir d'une transaction en attente
Annexe - Spécifications techniques des fournisseurs

ÉTAPES

maestro* > Billets > Billets de carrière > Fonctions > Gestion des billets

Importer des billets

Configurer le manufacturier et l’emplacement du fichier par défaut.

Le manufacturier par défaut peut être spécifié dans les Configurations diverses ou, dans le cas où une configuration par source s’avère nécessaire, dans le projet, au niveau de la Gestion des projets.

Cliquer sur l’icône Outils et sélectionner Importation.

Champ

Description

Source

Source d’où proviennent les billets.

NOTES : Si le projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses comporte des « X », celui-ci sert de valeur par défaut.

La sélection de la source dépend du type de projet ou de la première lettre du projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses.

Manufacturier

Manufacturier du logiciel qui a généré le fichier d’importation; cette valeur apparaît automatiquement selon la valeur inscrite dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.

NOTE : Les spécifications techniques de chacun des manufacturiers figurent en annexe.

Nom du fichier

Emplacement et nom du fichier à importer; une valeur par défaut peut être configurée dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.

Date transaction

Sert de date d’entrée par défaut des billets. La valeur par défaut est la date de travail.

Champ	Description
Source	Source d’où proviennent les billets. NOTES : Si le projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses comporte des « X », celui-ci sert de valeur par défaut. La sélection de la source dépend du type de projet ou de la première lettre du projet de facturation inscrit dans les Configurations diverses.
Manufacturier	Manufacturier du logiciel qui a généré le fichier d’importation; cette valeur apparaît automatiquement selon la valeur inscrite dans la Gestion des projets et les Configurations diverses. NOTE : Les spécifications techniques de chacun des manufacturiers figurent en annexe.
Nom du fichier	Emplacement et nom du fichier à importer; une valeur par défaut peut être configurée dans la Gestion des projets et les Configurations diverses.
Date transaction	Sert de date d’entrée par défaut des billets. La valeur par défaut est la date de travail.

Sélectionner le fichier à importer dans Nom du fichier.
Entrer la Date transaction.

Si le manufacturier sélectionné est « WEM » ou « Integra », la case à cocher Importer les billets de toutes les sources s’affiche. Elle n’est pas visible pour les autres manufacturiers. Cette fonctionnalité vous permet d’importer les billets de carrière pour plusieurs sources à la fois (dans la Gestion des billets, la source est l’équivalent d’un projet).

Pour les manufacturiers « WEM » ou « Integra », la colonne Source externe s’affiche également dans la grille d’importation.

Cliquer sur l’icône Rafraîchir afin de charger le fichier sélectionné dans la grille d’importation.

Champ

Description

Ligne

Numéro de ligne du billet.

Message

Message d’erreur, s’il y a lieu.

Importer

Permet d’importer ou non un billet.

NOTES : Maestro* procède à la validation et à l’importation du billet, si la case est cochée.

S’il détecte que le billet est déjà présent, maestro* décoche automatiquement cette case.

Source

Origine du billet; projet.

No billet

Numéro du billet.

NOTE : Dans maestro*, ce numéro est unique; il représente la carrière.

No soumission

Numéro de soumission au client.

Date

Date de création du billet.

NOTE : Maestro* utilise cette date pour calculer les escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.

Projet client

Numéro de projet.

NOTES : Le projet du client dans le cas d’un billet pour lequel le Type de facturation est Recevable.

Le projet peut jouer un rôle lors du regroupement de la facturation. Le regroupement est défini dans les Configurations diverses.

Le projet détermine si le Type de facturation du billet est Interne.

Contrat

Numéro de contrat client.

Activité dépense

Activité de dépense pour les billets de Type de facturation Interne et Payable.

NOTE : La valeur par défaut est l’Activité dépense définie dans la Gestion du catalogue.

Code produit

Correspond au code de produit de la Gestion du catalogue.

Description

Description du produit.

Code Fiche

Code client ou code fournisseur, selon le type de facturation du billet.

NOTE : Dans le cas d’un billet Recevable, le code client peut être reçu en tant que Code Externe défini dans la Gestion des clients.

Type de facturation

Permet de déterminer si on a affaire à un billet d’entrée ou de sortie de produit, c’est-à-dire si le billet est Recevable ou Payable.

NOTE : Seuls certains manufacturiers supportent le billet Payable.

Bon comm.

Numéro de commande.

NOTE : Le numéro de commande est utilisé lorsque maestro* applique des escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.

Bon comm. client

Numéro de commande du client.

NOTE : Le Bon comm. client est utilisé lors du regroupement de la facturation.

Quantité

Quantité de produit facturée.

Unité

Unité du produit.

PU Vente MP

Prix unitaire du produit.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. La configuration Source du PU produit des Configurations diverses permet de gérer la provenance des prix.

Montant produit

Montant total du produit.

No VR

Numéro de camion issu de la Gestion des camions

NOTE : Le numéro de camion est validé uniquement dans le cas où le Type transporteur est Artisan.

Description

Description du camion.

Type transporteur

Type de transporteur. Les choix sont Artisan ou Entrepreneur.

NOTE : Le choix doit être à Artisan s’il y a un calcul pour le transport sinon, ce doit être Entrepreneur.

Région

Région de provenance ou destination du produit.

NOTE : La configuration Ne pas valider la région lors de l’importation des Configurations diverses (section Importation) empêche maestro* de valider la région.

Description

Description de la région.

Quantité vente TR

Quantité facturée pour le transport recevable.

NOTE : Cette quantité apparaît seulement si le Type transport est Artisan.

PU Vente TR

Prix unitaire du transport recevable.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Montant Vente TR

Montant de vente du transport recevable.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.

Temps

Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.

Heure

Nombre d’heures de transport.

NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.

Tarif

Taux horaire.

Activité TR

Activité de transport.

NOTE : Maestro* utilise l’activité de transport définie dans la Gestion de catalogue ou l’activité définie dans la Gestion des camions comme valeur par défaut.

Adresse

Ligne d’adresse 1.

Adresse 2

Ligne d’adresse 2.

Adresse 3

Ligne d’adresse 3.

No Cie

Permet d'identifier le numéro de compagnie pour laquelle le billet est sauvegardé. Cette colonne est fonctionnelle seulement pour le manufacturier Weightronix.

NOTE : Le No Cie est utilisé pour trouver une compagnie par Tag et le préfixe correspondant à la transaction est appliqué.

Remarque

Remarque concernant la transaction.

Code extra n

Produit extra 1.

NOTE : Si un produit extra est présent, il doit être accompagné d’une quantité.

Quantité extra n

Quantité extra 1.

P.U. Extra n

Prix unitaire extra 1.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Montant extra n

Montant extra 1.

NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Champ	Description
Ligne	Numéro de ligne du billet.
Message	Message d’erreur, s’il y a lieu.
Importer	Permet d’importer ou non un billet. NOTES : Maestro* procède à la validation et à l’importation du billet, si la case est cochée. S’il détecte que le billet est déjà présent, maestro* décoche automatiquement cette case.
Source	Origine du billet; projet.
No billet	Numéro du billet. NOTE : Dans maestro*, ce numéro est unique; il représente la carrière.
No soumission	Numéro de soumission au client.
Date	Date de création du billet. NOTE : Maestro* utilise cette date pour calculer les escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.
Projet client	Numéro de projet. NOTES : Le projet du client dans le cas d’un billet pour lequel le Type de facturation est Recevable. Le projet peut jouer un rôle lors du regroupement de la facturation. Le regroupement est défini dans les Configurations diverses. Le projet détermine si le Type de facturation du billet est Interne.
Contrat	Numéro de contrat client.
Activité dépense	Activité de dépense pour les billets de Type de facturation Interne et Payable. NOTE : La valeur par défaut est l’Activité dépense définie dans la Gestion du catalogue.
Code produit	Correspond au code de produit de la Gestion du catalogue.
Description	Description du produit.
Code Fiche	Code client ou code fournisseur, selon le type de facturation du billet. NOTE : Dans le cas d’un billet Recevable, le code client peut être reçu en tant que Code Externe défini dans la Gestion des clients.
Type de facturation	Permet de déterminer si on a affaire à un billet d’entrée ou de sortie de produit, c’est-à-dire si le billet est Recevable ou Payable. NOTE : Seuls certains manufacturiers supportent le billet Payable.
Bon comm.	Numéro de commande. NOTE : Le numéro de commande est utilisé lorsque maestro* applique des escomptes définis dans le Tableau des escomptes par client.
Bon comm. client	Numéro de commande du client. NOTE : Le Bon comm. client est utilisé lors du regroupement de la facturation.
Quantité	Quantité de produit facturée.
Unité	Unité du produit.
PU Vente MP	Prix unitaire du produit. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. La configuration Source du PU produit des Configurations diverses permet de gérer la provenance des prix.
Montant produit	Montant total du produit.
No VR	Numéro de camion issu de la Gestion des camions NOTE : Le numéro de camion est validé uniquement dans le cas où le Type transporteur est Artisan.
Description	Description du camion.
Type transporteur	Type de transporteur. Les choix sont Artisan ou Entrepreneur. NOTE : Le choix doit être à Artisan s’il y a un calcul pour le transport sinon, ce doit être Entrepreneur.
Région	Région de provenance ou destination du produit. NOTE : La configuration Ne pas valider la région lors de l’importation des Configurations diverses (section Importation) empêche maestro* de valider la région.
Description	Description de la région.
Quantité vente TR	Quantité facturée pour le transport recevable. NOTE : Cette quantité apparaît seulement si le Type transport est Artisan.
PU Vente TR	Prix unitaire du transport recevable. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.
Montant Vente TR	Montant de vente du transport recevable.
Km	Nombre de kilomètres parcourus. NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.
Temps	Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.
Heure	Nombre d’heures de transport. NOTE : Lorsque maestro* comptabilise le transport payable, le transport à l’heure prévaut sur le transport au kilométrage.
Tarif	Taux horaire.
Activité TR	Activité de transport. NOTE : Maestro* utilise l’activité de transport définie dans la Gestion de catalogue ou l’activité définie dans la Gestion des camions comme valeur par défaut.
Adresse	Ligne d’adresse 1.
Adresse 2	Ligne d’adresse 2.
Adresse 3	Ligne d’adresse 3.
No Cie	Permet d'identifier le numéro de compagnie pour laquelle le billet est sauvegardé. Cette colonne est fonctionnelle seulement pour le manufacturier Weightronix. NOTE : Le No Cie est utilisé pour trouver une compagnie par Tag et le préfixe correspondant à la transaction est appliqué.
Remarque	Remarque concernant la transaction.
Code extra n	Produit extra 1. NOTE : Si un produit extra est présent, il doit être accompagné d’une quantité.
Quantité extra n	Quantité extra 1.
P.U. Extra n	Prix unitaire extra 1. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.
Montant extra n	Montant extra 1. NOTE : Cette valeur peut être modifiée par maestro* si ce dernier applique des escomptes. Les configurations de Transport des Configurations diverses permettent de gérer la provenance des prix.

Cliquer sur l’icône Valider le tableau pour assurer la conformité des données pour l’importation.

Une validation du tableau doit être faite si des corrections sont apportées manuellement aux informations importées.

Cliquer sur l’icône Appliquer pour importer les données de la grille dans maestro*.

Maestro* détermine le type de facturation du billet selon une combinaison de configurations et de données reçues. Maestro* vérifie d’abord si le billet est interne selon la configuration Déf. billet interne des Configurations diverses. Si cette dernière est Projet, maestro* vérifie si la valeur du projet reçu est un projet existant dans maestro*. Si c’est le cas, le projet inscrit dans le billet est transféré dans le projet de maestro* lors de l’importation. Si la valeur de la configuration Déf. Billet interne des Configurations diverses est Client interne et qu’un client interne est défini, maestro* vérifie si la valeur du code fiche est la même et peut déterminer si le billet est interne pour le client.

Le billet est Payable si ce Type de facturation est supporté par le manufacturier (Neptune et SigmaSys). Dans tous les autres cas, maestro* produit un billet Recevable.

Valider les informations dans l’onglet Détails :

Champ

Description

Compteur

Numéro du compteur généré par maestro*.

Source

Correspond généralement au projet de revenu de la carrière.

Soumission

Numéro de soumission relié au billet.

NOTE : Si la case MTQ est cochée dans la soumission inscrite dans ce champ, la Redevance minière ne sera pas appliquée lors de la facturation du billet. Pour plus d’informations, consulter les rubriques Gestion des projets et les Soumissions de carrière.

No billet

Numéro de billet de livraison généré par la balance.

Date

Date du billet.

NOTE : Cette date n’est pas nécessairement la date comptable.

Activité

Activité du projet source sur laquelle le revenu est imputé.

NOTE : L’activité s’affiche automatiquement si elle est configurée dans les Configurations diverses.

No Usager

Affiche l’utilisateur qui entre la transaction.

Groupe

Groupe de revenu de l’activité.

NOTE : Le groupe s’affiche automatiquement s’il est inscrit dans les Configurations diverses.

Date entrée

Date de l’importation.

Section Matière première :

Lorsque la comptabilisation des courus de matière première ou de transport a été effectuée pour le billet, il devient impossible de le modifier ou de le supprimer. Une mention Couru MP calculé ou Couru transport calculé apparaît en rouge sous No Usager et Bon comm. client.

Champ

Description

État

Valeurs disponibles :

Entré

Permet le transfert du billet vers la facturation.

Retenu

Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées.

Non facturable

Permet de ne pas facturer cette section du billet.

À valider

Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.

Produit

Code de produit à facturer.

NOTE : Ce produit doit exister dans la Gestion du catalogue.

Adresse client

L’adresse client est reliée au client et est visible seulement si le billet est Recevable.

Adresse

Adresse de livraison.

Facturation – Date

Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.

Remarque

Description pour fins de référence.

Type de facturation

Valeurs disponibles :

Interne

Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets.

Non applicable

Utilisé lorsque le champ État est à Non facturable.

Payable

Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur.

Recevable

Utilisé pour générer une facture pour un client externe.

Code taxe

Code de taxe américaine qui a été calculée sur le billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées.

NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.

Montant taxe

Montant de la taxe américaine qui a été calculée sur ce billet. Ce champ est visible seulement si le billet est COD (payable à la réception) et que les taxes US sont activées.

NOTE : Applicable seulement si WinTik est choisi dans l’option Manufacturier, de la section Importation des Configuration diverses.

Quantité

Quantité de matière première livrée au client.

PU – Montant

Prix unitaire du produit (MP) et montant (Quantité × PU).

NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source du PU produit est à Maestro dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue ou dans la Gestion des escomptes/client.

Surcharge

Montant correspondant à la surcharge à facturer. Apparaît si un item est entré dans le champ Surcharge de la Gestion du catalogue pour le produit sélectionné.

NOTE : Ce champ n’est pas modifiable. Pour modifier la valeur du montant de la surcharge, accéder au produit dans l’option Gestion du catalogue.

Tr Quant

Quantité de transport à facturer.

NOTES : Cette quantité devrait s’afficher automatiquement et être égale à la quantité de matière première.

Ce champ est disponible seulement si le Type transporteur est Artisan.

PU – Montant

Prix unitaire et montant (Tr Quant × PU) du transport.

NOTE : Le prix affiché devrait apparaître automatiquement si le champ Source qté et PU transport rec. est à PU maestro* et que le Traitement des artisans est à OUI dans les Configurations diverses. Si le prix ne s’affiche pas, il faut vérifier si un prix est inscrit dans la Gestion du catalogue.

Compagnie

Si le Type de facturation est Interne ou Payable, permet d’indiquer la compagnie de destination par défaut.

Projet ou Projet client

Numéro de projet ou numéro du projet du client (si le Type de facturation est Recevable).

NOTE : Ce champ est utilisé si le champ Déf. billet interne est à Projet dans les Configurations diverses.

Activité

Permet d’identifier l’activité de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.

Groupe

Groupe de dépense de la matière première lorsqu’il s’agit d’une vente interne.

Contrat

Numéro de contrat du client.

Client

Code du client, dans le cas d’un billet Recevable.

Fournisseur

Code du fournisseur, dans le cas d’un billet Payable.

Fiche

Numéro de fiche utilisé à titre d’information.

No Usager

Numéro de l’utilisateur.

Bon comm.

Numéro de commande client ou numéro de référence interne.

NOTE : Ce champ fait le lien avec la Gestion des escomptes/client.

Facture MP

Numéro de la facture disponible après la facturation.

Bon comm. client

Permet d’indiquer le numéro de commande du client, si le champ Bon comm. a été utilisé à d’autres fins.

Section Extras : cette section est disponible seulement si le Type de facturation est Interne ou Recevable.

Champ

Description

01, 02, 03 et 04

Permet d’identifier un extra ajouté au billet.

NOTE : Seule l’interface 4-TKS permet d’importer cette information.

Quantité

Quantité de l’extra.

Prix unitaire

Prix unitaire de l’extra.

Montant

Montant de l’extra.

Section Transport :

Champ

Description

État

Valeurs disponibles :

Entré

Permet le transfert du billet vers la facturation.

Retenu

Permet de conserver le billet avec les transactions non transférées.

Non facturable

Permet de ne pas facturer cette section du billet.

À valider

Permet de signaler que le billet doit être vérifié avant d’être transféré.

Type

Valeurs disponibles :

Interne

Utilisé pour générer une facture pour un client interne ou un projet existant dans la Gestion des projets.

Recevable

Utilisé pour générer une facture pour un client externe.

Standard

Utilisé pour identifier un billet pour lequel une facture sera reçue d’un fournisseur.

Temps

Temps de livraison. Ce champ est utilisé à titre informatif seulement.

Tr Quant

Quantité de matériel transportée.

No facture

Numéro de la facture.

Facturation – Date

Le premier champ de date affiche la date comptable de facturation du billet, alors que le deuxième affiche la date réelle de l’accomplissement de la facture. Ces champs ne sont pas modifiables.

Région

Région issue de la Gestion des régions.

Fournisseur

Fournisseur du transport issu de la Gestion des fournisseurs.

Km

Nombre de kilomètres parcourus.

PU

Prix unitaire au kilomètre ou à la tonne.

NOTE : Le prix unitaire peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou d’un item du catalogue selon les Configurations diverses.

# VR

Camion utilisé issu de la Gestion des camions.

NOTE : Ce champ est obligatoire si le mode de facturation choisi est par item de catalogue.

Heure

Nombre d’heures facturées par l’artisan.

Tarif

Taux horaire de l’artisan.

NOTE : Le tarif peut provenir du Tableau des taux de transport si ce dernier est complété ou de l’option Gestion des taux/fournisseur.

Montant

Coût calculé pour le transport.

Projet

Numéro de projet sur lequel le transport est affecté.

Activité

Permet d’identifier l’activité de dépense du transport.

Groupe

Permet d’identifier le groupe de dépense du transport.

No Usager

Utilisateur qui a saisi la transaction dans maestro*.

Comm. TR

Numéro de la commande lié au transport.

Facture TR

Numéro de la facture disponible après la facturation.

Champ	Description
Compteur	Numéro du compteur généré par maestro*.
Source	Correspond généralement au projet de revenu de la carrière.
Soumission	Numéro de soumission relié au billet. NOTE : Si la case MTQ est cochée dans la soumission inscrite dans ce champ, la Redevance minière ne sera pas appliquée lors de la facturation du billet. Pour plus d’informations, consulter les rubriques Gestion des projets et les Soumissions de carrière.
No billet	Numéro de billet de livraison généré par la balance.
Date	Date du billet. NOTE : Cette date n’est pas nécessairement la date comptable.
Activité	Activité du projet source sur laquelle le revenu est imputé. NOTE : L’activité s’affiche automatiquement si elle est configurée dans les Configurations diverses.
No Usager	Affiche l’utilisateur qui entre la transaction.
Groupe	Groupe de revenu de l’activité. NOTE : Le groupe s’affiche automatiquement s’il est inscrit dans les Configurations diverses.
Date entrée	Date de l’importation.

Champ	Description
01, 02, 03 et 04	Permet d’identifier un extra ajouté au billet. NOTE : Seule l’interface 4-TKS permet d’importer cette information.
Quantité	Quantité de l’extra.
Prix unitaire	Prix unitaire de l’extra.
Montant	Montant de l’extra.

Cliquer sur Enregistrer.

Créer un billet à partir d'une transaction en attente

Cliquer sur l'icône Transactions en attente.
Dans le haut de la fenêtre, la grille de sélection affiche les transactions en attente de type Billets de carrière.
Sélectionner une transaction en attente.
Les pièces jointes à la transaction en attente s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

S'il y a plus d'un document joint à la transaction en attente, ils seront présentés dans cet ordre : PDF, Image, Word, Excel et autres types.

Dans la fenêtre de l'option, certains champs ont déjà été complétées par le système (utilisateur qui a créé la transaction, date et heure de création, etc.).

Si la transaction provient de l'option Importation de courriels Outlook, d'autres valeurs seront déjà saisies : type de facturation, fournisseur, projet, code de produit, etc.

Compléter et enregistrer la transaction.

Après la sauvegarde de la transaction, les documents joints seront disponible à partir de la Gestion des documents.

Voir aussi

ANNEXE

Spécifications techniques des manufacturiers

NEPTUNE

Le fichier d’importation de Neptune est un fichier plat comportant 31 champs. Règle générale, il est nommé « TRANS.TXT ». Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Une correspondance est faite entre les champs contenus dans le format des fichiers Neptune et maestro*.

No	Champ	Équivalent maestro*
1	NoBillet	No billet
2	NoVeh	No VR
3	NoContrat	Contrat
4	CodeClient	Code Fiche
5	NoProjet	Projet client
6	CodeProduit	Code produit
7	NoComm	Bon comm
8	PoidNet	Quantité
9	ProdPU	PU Vente MP
10	ProdTotal	Montant produit
11	ProdTrPU	PU Vente TR
12	ProdTrKm	Km
13	ProdTrTot	Montant Vente TR
14	VehPU
15	VehTot
16	TypeLiv
17	TypeClasse	Type transporteur
18	Adr1	Adresse 1
19	Adr2	Adresse 2
20	Zone
21	ES	Entrée/Sortie
22	Etat
23	TypeKilo
24	DateHeure	Date transaction Format : ‘AAAA/MM/JJ HH:MM’
25	NoCie	No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.
26	Activité #1	Activité dépense
27	Provenance	Région si ES = Entrée
28	RegionClient	Région si ES = Sortie
29	Activité #2	Activité TR
30	No d'ordre	Bon comm client
31	Remarque	Remarque

WEIGHTRONIX

Le fichier d’importation de WeighTronix est un fichier plat comportant 24 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Les deux premières lignes contiennent de l’information sur la génération du fichier et sont ignorées par maestro*.

No	Champ	Équivalent maestro*
1	NoBillet	No billet
2	NoVeh	No VR
3	NoContrat	Contrat et Projet client
4	CodeClient	Code Fiche
5	NoProjet
6	CodeProduit	Code produit
7	NoComm	Bon comm.
8	PoidNet	Quantité
9	ProdPU	PU Vente MP
10	ProdTotal	Montant produit
11	ProdTrPU	PU Vente TR
12	ProdTrKm	Km
13	ProdTrTot	Montant Vente TR
14
15
16
17	TypeClasse	Type transporteur NOTE: Ce manufacturier utilise 1 pour Artisan. Toutes les autres valeurs se rapportent à l’Entrepreneur.
18	Adr1	Adresse 1
19	Adr2	Adresse 2
20	Zone	Région
21	ES	Entrée/Sortie
22	Etat	Lorsque cette valeur contient un , la case Importer* est cochée.
23
24	DateHeure	Date transaction Format : ‘AAAA.MM.JJ HH:MM:SS’

BALANCE BOURBEAU

Le fichier d’importation de Balance Bourbeau est un fichier plat comportant 8 champs. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

Ce manufacturier ne gère que les billets Recevable et le type de transporteur Entrepreneur.

No	Champ	Équivalent maestro*
1	CodeClient	Code fiche
2	Date	Date Format : ‘AAAAMMJJ’
3	Contrat	Projet client
4	NoBillet	No Billet
5	CodeProduit	Code produit
6	Quant	Quantité
7	PU	PU Vente
8	Dest	Adresse 1

TKS/BILLAUT

Le fichier d’importation de TKS/Billaut est un fichier plat comportant 43 champs. Ce manufacturier supporte les extras. Les valeurs dans le fichier sont placées entre guillemets et séparées par des virgules. Exemple : "Valeur1","Valeur2", etc.

La première ligne contient une description des champs; cette dernière est ignorée par maestro*.

No	Champ	Équivalent maestro*
1	NOBILLET	No billet
2	NOCAMION	No VR
3	NOCONTRAT	Contrat
4	CODECLIENT	Code Fiche
5	NOPROJET	Projet client
6	CODEPRODUIT	Code produit
7	NOCOMM	Bon comm
8	POIDNET	Quantité
9	PRODPU	PU Vente MP
10	PRODTOTAL	Montant produit
11	PRODTRKM	Km
12	PRODTRTOT	Montant Vente TR
13
14	PRODTRPU	PU Vente TR
15
16
17	TYPECLASSE	Type transporteur
18
19	ADR1	Adresse 1
20	ADR2	Adresse 2
21	ZONE	Région
22	ES	Entrée/Sortie
23	ETAT
24
25	DATEHEURE	Date Format : ‘AAAA-MM-JJ HH:MM:SS’
26	NOCIE	No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’entête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.
27
28	EXTRACODE01	Code extra 01
29	EXTRAQUANTITE01	Quantité extra 01
30	EXTRAPU01	P.U. extra 01
31	EXTRAMONTANT01	Montant extra 01
31	EXTRACODE02	Code extra 02
33	EXTRAQUANTITE02	Quantité extra 02
34	EXTRAPU02	P.U. extra 02
35	EXTRAMONTANT02	Montant extra 02
36	EXTRACODE03	Code extra 03
37	EXTRAQUANTITE03	Quantité extra 03
38	EXTRAPU03	P.U. extra 03
39	EXTRAMONTANT03	Montant extra 03
40	EXTRACODE04	Code extra 04
41	EXTRAQUANTITE04	Quantité extra 04
42	EXTRAPU04	P.U. extra 04
43	EXTRAMONTANT04	Montant extra 04

WINTIK

Le fichier d’importation de Wintik est un fichier plat comportant 55 champs. Les valeurs dans le fichier sont séparées par des chr(9). Exemple : Valeur1 Valeur2, etc.

Ce manufacturier ne supporte que les billets de sortie, donc Recevable.

No	Champ	Équivalent maestro*
1	COMPANY	No cie
2	LOCCODE
3	TICKNUM	No billet
4	TICKDATE	Date Format : ‘AAAAMMJJ HH:MM:SS’
5	TICKSTATUS	Les billets sont importés dans la grille seulement si le champ TICKSTATUS est égal à A.
6	TRUCKCODE	No VR
7	TRUCKTYPE
8	QUOTENUM
9	CHARGETOFLAG
10	CUSTCODE	Code fiche
11	JOBCODE	Projet client et Contrat
12	EQCODE
13	ORDERNUM	Bon comm
14	ZONECODE	Région
15	SHIPTO1	Adresse 1
16	SHIPTO2	Adresse 2
17	SHIPTO3	Adresse 3
18	PRODCODE	Code produit
19	PRODDESC
20	PRODSTDUNIT
21	PRODSALEUNIT
22	GROSSWEIGHT
23	TAREWEIGHT
24	NETWEIGHT
25	STDWEIGHT	Quantité
26	SALEWEIGHT
27	CASHSALE
28	MINQTYPRODUCT
29	PRODUNITPRICE	PU Vente MP
30	PRODSALEAMOUNT	Montant produit
31	HAULMETHOD	Type transporteur NOTE: Si la valeur est H ou O, maestro* utilise Artisan. Sinon, Entrepreneur est utilisé.
32	MINHAULFLAG
33	HAULQTY	Quantité vente TR
34	HAULUNITPRICE	PU Vente TR
35	HAULUNITCOST
36	PRODTAX1AMOUNT
37	PRODTAX2AMOUNT
38	HAULTAX1AMOUNT
39	HAULTAX2AMOUNT
40	TOTALSALE
41	SPARE1
42	SPARE2
43	SPARE3
44	SPARE4
45	UPDATED
46	PRICEOVERRIDE
47	TICKETWEIGHTUOM
48	JOBACCOUNT	Activité de dépense
49	JOBCOSTTYPE
50	OPERATOR
51	TRUCKOVERLOADED
52	RAMORDER
53	MTOITEM
54	MANUALWEIGHT
55	DRIVERCODE
56	INVOICE
57	HAULSALEAMOUNT
58	SHIPPED_PRODUCT_CODE
59	WSTICK_SITE_CODE
60	LEVY_AMOUNT
61	WSTICK_LAST_MODIFIED
62	WSTICK_LAST_MODIFIED_SITE
63	LEVY_QTE
64	LEVY_RATE
65	LEVY_UOM
66	LEVY_TAX1_AMOUNT
67	LEVY_TAX2_AMOUNT
68	WSORDERS_GUID
69	WSORDDET_LINE_NUMBER
70	ROWGUID
71	TAXCODE
72	CUSTOMER_SITE_CODE
73	CUSTOMER_PHASE
74	CUSTOMER_LOT
75	KM	Km

SIGMASYS

Le fichier d’importation de SigmaSys est un fichier XML. Ce manufacturier supporte les extras.

Le Type transporteur est à Entrepreneur par défaut.

Les extras peuvent être fournis de trois façons : montant fixe, montant par tonne ou pourcentage (non supporté par maestro*).

NIVEAU01	NIVEAU02	Équivalent maestro*
NO_TRANSACTION		No Billet
NO_ENTREPRISE		No Cie NOTE : Si un « X » est présent dans la Source sélectionnée dans l’en-tête, ce dernier sera remplacé par la valeur de ce champ et affecté dans la colonne Source.
ENTRÉE_SORTIE		Entrée/sortie
DATE		Date Format : ‘AAAAMMJJ’
HEURE_ENTREE
HEURE_SORTIE
NO_CLIENT		Code fiche
NO_PROJET		Projet client
NO_CHANTIER
NO_FOURNISSEUR
NO_PRODUIT		Code produit
NO_CHAUFFEUR
NO_ZONE		Région
NO_CONTRAT		No contrat
NO_CMD_CLIENT		Bon comm. Client
NO_ORDRE_ACHAT		Bon comm.
NO_FACTURE
NO_MANIFESTE_TRANSPORT
NO_TRANSPORTEUR
NO_VEHICULE
DESCRIPTION
NO_REMORQUE
NO_REMORQUE2
BRUT
TARE_VEHICULE
TARE_REMORQUE
NET
NET_CHARGE		Quantité
POIDS_MAXIMUM
SURCHARGE
UNITE_PESEE
MODE_BRUT
MODE_TARE_VEHICULE
MODE_TARE_REMORQUE
KILOMETRAGE		KM
PRIX_UNITAIRE		PU vente MP
UNITE_PRIX_UNITAIRE
PRIX		Montant vente MP
MNT_ESCOMPTE
TOTAL_FRAIS_SUPPL
SOUS_TOTAL
TPS
TVP
TOTAL
DEVISE
APPLIQUER_MNT_MINIMUM
METHODE_FRAIS_TRANSPORT
STATUT_PAIEMENT
DATE_ANNULATION
DATE_IMPRESSION
DATE_MODIFICATION
DATE_TRANSFERT
NO_USINE
REMARQUES
NOTES
NO_IMMATRICULATION_VEH		No VR
NO_IMMATRICULATION_REM
NO_IMMATRICULATION_REM2
TONNAGE_FRAIS_TRANSPORT		Quantité vente TR
PRIX_UNIT_FRAIS_TRANSPORT		PU vente TR
MONTANT_FRAIS_TRANSPORT		Montant vente TR
LIGNE_FRAIS_SUPPLEMENTAIRE	NO_LIGNE
	CODE	Code Extra 0X
	DESCRIPTION
	MONTANT_FIXE	Quantité Extra 0X fixé à “1”. P.U. Extra 0X fixé à Montant Extra 0X.
	POURCENTAGE	Non supporté
	MONTANT_TONNE	Quantité Extra 0X
	MONTANT	Montant Extra 0X

Dernière modification : 20 décembre 2024